La copertura nel trading è una strategia di gestione del rischio utilizzata per ridurre al minimo le potenziali perdite aprendo posizioni di compensazione. Ciò significa che un trader assume una seconda posizione che si muove nella direzione opposta del proprio commercio primario, riducendo l'esposizione alle fluttuazioni del mercato.
Ad esempio, nel forex trading, un trader potrebbe aprire una posizione buy (long) su EUR/USD e contemporaneamente aprire una posizione sell (short) sulla stessa coppia. In questo modo, se il mercato si muove contro uno scambio, l'altro può aiutare a bilanciare la perdita.
La copertura può essere effettuata utilizzando diversi strumenti, come coppie di valute, opzioni e futures, ed è comunemente usata per proteggere dalla volatilità e dalle condizioni di mercato incerte.
Requisiti di margine per le coperture:
In molti casi, i broker calcolano i requisiti di margine sulle posizioni coperte come la somma del margine per entrambe le posizioni, ma alcuni broker possono consentire la riduzione del margine o la compensazione tra le posizioni (ad esempio, potrebbero calcolare il margine per l'esposizione netta invece di entrambe le posizioni).
Analizziamo i passaggi coinvolti nel calcolo dei requisiti di margine per le posizioni coperte.
1. Calcolo del margine standard per ogni posizione:
La formula generale per calcolare il margine per una singola posizione è:
CUI:
- Dimensione del lotto = Volume * Dimensione del contratto (il numero di unità scambiate).
- Prezzo di mercato: Il prezzo corrente al quale lo strumento viene scambiato.
- Leverage: il rapporto di leva offerto dal tuo broker (ad es., 1:100, 1:500, 1:1000).
2. Calcolare il margine per entrambe le posizioni (caso di copertura):
Per le posizioni coperte, è necessario calcolare separatamente i requisiti di margine sia per le posizioni lunghe che per quelle corte.
Supponiamo che tu stia aprendo una posizione lunga e una posizione corta nella stessa coppia di valute (ad esempio, EUR/USD).
Esempio: Calcolo della posizione coperta
IPOTESI:
🔹Position Posizione 1: Posizione lunga su EUR / USD
Dimensione commerciale: 1 lotto standard (100.000 unità di EUR)
Prezzo di mercato: 1.1000
Leva: 100: 1
🔹Position Posizione 2: Posizione corta su EUR / USD
Dimensione commerciale: 1 lotto standard (100.000 unità di EUR)
Prezzo di mercato: 1.1000
Leva: 100: 1
MARGINE PER LE POSIZIONI LUNGHE:
MARGINE PER LA POSIZIONE CORTA:
REQUISITO DI MARGINE TOTALE (SENZA COMPENSAZIONE):
Se il tuo broker non fornisce sollievo dal margine per la copertura, il requisito di margine per entrambe le posizioni sarebbe la somma di entrambi i requisiti di margine:
Pertanto, il requisito di margine per le posizioni coperte sarebbe di $2.200.
LA LEVA FINANZIARIA DI EUROTRADER E IL SUO IMPATTO SUL MARGINE
In Eurotrader, offriamo opzioni a leva elevata, che possono ridurre significativamente il margine richiesto per un trade:
🔹Leverage Leva fino a 1:500 per i clienti globali.
🔹Leverage Leva fino a 1: 30 per i clienti retail europei, in conformità con le linee guida normative.
🔹clients I clienti professionali in Europa possono richiedere una leva finanziaria più elevata, fino a 1:500, consentendo requisiti di margine inferiori.
Per semplificare il calcolo del margine, è possibile utilizzare il calcolatore di trading all-in-one Eurotrader, disponibile sul nostro sito web.
Hai bisogno di maggiori dettagli? Il nostro team di supporto è sempre qui per aiutare.
Apri un conto con Eurotrader oggi stesso!
