Hedging ist eine Risikomanagementstrategie, die darauf abzielt, potenzielle Verluste zu minimieren, indem gegenläufige Positionen eröffnet werden. Dabei nimmt ein Trader eine zweite Position ein, die sich in die entgegengesetzte Richtung zur Hauptposition bewegt – so wird die Marktexposition verringert.
Beispiel:
Im Forex-Handel könnte ein Trader eine Kaufposition (Long) auf EUR/USD eröffnen und gleichzeitig eine Verkaufsposition (Short) auf dasselbe Währungspaar eingehen. Wenn sich der Markt gegen eine der Positionen bewegt, kann die andere den Verlust ausgleichen.
Hedging kann mit verschiedenen Instrumenten durchgeführt werden – z. B. Währungspaare, Optionen oder Futures – und wird häufig eingesetzt, um sich gegen Volatilität und unsichere Marktbedingungen abzusichern.
Margin-Anforderungen bei Hedge-Positionen
In vielen Fällen berechnen Broker die Margin-Anforderungen für gehedgte Positionen als Summe der Margin beider Positionen. Manche Broker bieten jedoch Margin-Erleichterungen, indem sie die Nettoexposition berechnen und so den erforderlichen Marginbetrag senken.
So berechnen Sie die Margin bei Hedging-Positionen:
1. Standard-Margin-Berechnung für eine einzelne Position:
Formel:
Margin=Lotgro¨ße×Marktpreis÷Hebel\text{Margin} = \text{Lotgröße} × \text{Marktpreis} ÷ \text{Hebel}
Begriffe:
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Lotgröße = Volumen × Kontraktgröße (Anzahl der gehandelten Einheiten)
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Marktpreis = Aktueller Kurs des Instruments
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Hebel (Leverage) = Der vom Broker angebotene Hebelsatz (z. B. 1:100, 1:500)
2. Margin-Berechnung für beide Positionen (Hedging-Fall):
Wenn Sie Long- und Short-Positionen im gleichen Währungspaar (z. B. EUR/USD) eröffnen, wird die Margin für jede Position separat berechnet.
Beispiel: Hedging-Position auf EUR/USD
🔹 Position 1: Long-Position auf EUR/USD
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Handelsgröße: 1 Standard-Lot (100.000 EUR)
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Marktpreis: 1,1000
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Hebel: 1:100
🔹 Position 2: Short-Position auf EUR/USD
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Handelsgröße: 1 Standard-Lot (100.000 EUR)
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Marktpreis: 1,1000
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Hebel: 1:100
Margin WENN MAN AUF LONG TRADET:
Margin WENN MAN AUF SHORT TRADET:
Gesamte Marginanforderung ohne Offset:
Wenn Ihr Broker keine Margin-Erleichterung für Hedging gewährt, beträgt die gesamte Marginanforderung 2.200 USD.
Hebelwirkung bei Eurotrader & Auswirkungen auf die Margin
Bei Eurotrader bieten wir flexible Hebeloptionen, die Ihre Marginanforderungen deutlich reduzieren können:
🔹 Bis zu 1:500 Hebel für internationale Kunden
🔹 Bis zu 1:30 Hebel für europäische Retail-Kunden (gemäß Regulierung)
🔹 Professionelle Kunden in Europa können einen Hebel bis zu 1:500 beantragen – für geringere Marginanforderungen
Zur einfachen Berechnung Ihrer Margin können Sie den Alles in einem Rechner von Eurotrader auf unserer Website nutzen.
Haben Sie Fragen? Unser Support-Team ist jederzeit für Sie da.
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